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丹陽農商銀行基金代銷項目招標

來源:發布時間:2021年01月27日

 基金代銷系統項目

江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

20211


目    錄

第一章 招標公告 - 3 -

第二章 項目介紹 - 5 -

一、項目背景 - 5 -

二、項目建設范圍 - 5 -

第三章 技術條款 - 5 -

一、業務需求 - 5 -

1、基金系統功能概述 - 6 -

2、系統架構 - 6 -

3、數據遷移 - 9 -

4、多渠道服務 - 9 -

5、滿足監管要求 - 9 -

二、技術需求 - 9 -

三、非功能性要求 - 12 -

四、項目進度及要求 - 14 -

五、項目管理要求 - 14 -

第四章 商務條款 - 17 -

一、交貨時間、地點 - 17 -

二、測試和驗收 - 17 -

三、售后服務和支持 - 17 -

四、文檔和培訓 - 18 -

五、付款方式 - 19 -

六、系統維保費用 - 19 -

七、保密條款 - 19 -

八、報價要求 - 19 -

九、知識產權 - 19 -

十、其他 - 20 -

第五章  評標方法、評標標準和廢標條款 - 21 -

一、評標方法 - 21 -

二、評標標準 - 21 -

附表 - 24 -

三、無效投標條款 - 26 -

四、廢標條款 - 26 -

第六章  投標人須知 - 27 -

一、投標費用 - 27 -

二、投標人 - 27 -

三、招標文件 - 27 -

四、投標 - 28 -

五、開標 - 29 -

六、評標 - 30 -

七、定標 - 30 -

八、中標通知書 - 30 -

九、投標人對中標結果的質疑、投訴 - 30 -

十、簽訂合同 - 30 -

十一、終止招投標 - 31 -

第七章 投標文件 - 32 -

一、投 標 函 - 33 -

二、投標人基本情況介紹,資質證明、所得稅申報表等; - 34 -

三、法定代表人身份證明及授權委托書 - 35 -

四、開標一覽表 - 37 -

五、分項報價明細表(投標人自定義表格形式) - 38 -

六、書面聲明 - 39 -

七、投標人業績證明文件復印件 - 40 -

八、項目實施方案 - 41 -

十、技術條款偏離表 - 43 -

十一、商務條款偏離表 - 44 -

十二、投標保證金 - 46 -

第一章 招標公告

為豐富我行產品種類,增強我行零售業務競爭力,提高我行中間業務收入,提升客戶粘性和吸納行外資金,我行提出新建基金代銷系統需求,擬新建基金代銷系統?,F對 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司基金代銷系統采購進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人投標。

一、招標項目內容

序號

項目名稱

最高限價

(萬元)

中標人數量

備注

1

 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

基金代銷項目

130

1

本次招標包含申請基金代銷資質的前期準備及咨詢服務,連同基金代銷系統項目開發及牌照申請全流程服務

二、投標人資格要求

(一)基本資格條件

1、具有獨立承擔民事責任的能力;

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;

3、具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;

4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

5、法律、行政法規規定的其他條件;

(二)特定資格條件

1、2017年1月1日至今,投標人擁有我國商業銀行50強(按2019年末資產規模排序,見附件)基金代銷系統的總行級案例,至少5個;

注: 案例要求以下信息不可隱藏,包含:甲乙雙方名稱、雙方印章、項目/產品的名稱、合同/中標通知書簽訂時間等。以上證明文件若招標方存疑,投標方需提供原件備查,投標文件中須附相關證明文件復印件并逐頁加蓋公章。

三、招標文件的獲取

凡符合條件的投標人自行在我行門戶網站上下載。

四、投標文件的遞交

1.投標文件遞交的截止時間為2021年28,遞交地點為江蘇省丹陽市金陵西路152號9樓行政保衛部。

2.逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。

五、發布公告的媒介

本次招標公告在本行官網(http://www.dcmgufpf.buzz/)上發布。

六、聯系方式

招標人: 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

地址:江蘇省丹陽市金陵西路152號9樓行政保衛部

聯系人:劉先生0511-86975961

 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

2021127


第二章 項目介紹

一、項目背景

國內金融機構準入開展基金代銷業務以來,我國公募基金銷售行業如雨后春筍一般,銀行、券商和獨立代銷機構在相互競爭,目前有154家商業銀行開展了基金代銷業務。我行現有系統功能及合規性不滿足業務發展要求,為豐富我行產品種類,增強我行零售業務競爭力,我行擬找在行業內據有成熟案例的廠商新建基金代銷系統,以更加成熟合規的系統優建設,有效支持未來我行中間業務快速健康發展。

二、項目建設范圍

本次招標包含申請基金代銷資質的前期準備及咨詢服務,連同基金代銷系統項目開發及牌照申請全流程服務。建設基金代銷系統,為銀行代銷基金提供集產品信息維護、產品銷售、風險管理、自動清算等業務于一體的整體解決方案。系統主要功能包括:基金產品管理、客戶信息管理、披露信息管理、銷售控制參數管理、清算管理、相關監管報表、交易統計報表、基本參數設置等功能。還滿足最新的監管政策:含2017年至2021年1月以來監管發布新規的支持,含非居民涉稅CRS、基金銷售適當性管理辦法、反洗錢及最新版中登22接口、基金概要信息披露、以及基金銷售數據報送功能。未來創新提供數據選基、公募投顧等業務,助力智能化、定制化零售業務開展。

第三章 技術條款

一、業務需求

基金代銷系統為我行開展基金代銷業務的必要條件,可為我行增加新的業務品類,增加收入來源、促進業務交叉創新、增強客戶粘性,主要用于滿足我行代銷基金業務需求。

基金代銷系統必須符合《證券投資基金銷售業務信息管理平臺管理規定》的相關要求,如投標人不能滿足相關要求,不得參加本次投標。

目標是建設一個既符合監管要求,又具有業內領先優勢的新一代基金代銷系統。

1、基金系統功能概述

基金代銷系統是商業銀行為開展證券投資基金代銷業務,在嚴格遵守證監會頒布的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《證券投資基金銷售業務信息管理平臺管理規定》《證券投資基金銷售適用性指導意見》以及《基金銷售機構內部控制指導意見》等相關法律法規的前題下,建設的一套業務處理及信息管理系統。

系統在建立和維護時遵循安全性、實用性、系統化的原則,并具有以下功能:

1) 實現《管理規定》所列示的各項基金銷售業務功能;

2) 具備基金銷售業務信息流和資金流的監控核對機制,保障基金投資人資金流動的安全性;

3) 具備基金銷售結算資金監督功能,供監督部門進行日常監督;

4) 具備基金銷售費率的監控機制,防止基金銷售業務中的不正當競爭行為;

5) 在基金銷售業務過程中體現了基金銷售適用性原則;

6) 具備基金銷售人員的管理、考核和客戶的投訴機制;

7) 監管發布新規的支持,含非居民涉稅CRS、基金銷售適當性管理辦法、反洗錢及最新版中登22接口、基金概要信息披露、以及基金銷售數據報送功能。

8) 能夠向中國證監會提供監控基金交易、資金安全及其他銷售行為所需的信息。

2、系統架構

系統可以分為以下幾個部分:輔助式前臺系統、自助式前臺系統、后臺管理系統。另外,系統在運行過程中需要與核心賬務系統、基金注冊登記系統(TA)進行大量的數據交換。如下圖:

(一)核心賬務系統

核心賬務系統并不僅包括銀行的業務主機,還包括銀行的儲蓄系統、卡系統、會計系統、客戶信息系統在內的主機系統群。

在基金代銷業務中,核心賬務系統主要實現三部分功能:

1.日間資金處理功能

在直接扣賬模式下,包括日間資金的扣賬、沖正入賬、查詢等與資金相關的,也就是發揮核心賬務主機作為資金服務器的功能。

2.賬戶處理功能

核心賬務主機系統的賬戶處理功能主要包括:對銀行賬號(卡號)的合法性的校驗、客戶簽約時主機置該賬號基金簽約標志、銀行卡換卡的信息同步以及銷卡前驗證是否已取消基金簽約等業務功能。

3.日終清算功能

作為資金服務器,核心賬務主機系統需要批量處理基金代銷業務系統的批量入賬文件,完成客戶資金的入賬清算處理。采取直接扣賬模式,生成日間發生資金交易賬戶的對賬文件,供基金代銷業務系統對賬使用。

(二)輔助式前臺系統/自助式前臺系統

輔助式前臺系統和自助式前臺系統統稱前臺業務系統,為投資人提供基金業務各項業務功能的人機交互界面。

其中輔助式前臺系統面向具備基金銷售資格的客戶經理使用,由客戶經理為投資人完成各項業務操作,主要是指網點柜臺;自助式前臺系統直接面向投資人,由投資人自主完成業務操作,包括自助終端、網上銀行等渠道。

(三)后臺管理系統

基金后臺管理系統對前臺業務系統提供數據支持和集中管理,包括前臺業務系統交易處理、資金清算、基金交易清算、參數設置、查詢報表、信息報送等模塊。主要面向總行業務管理人員使用,其中部分統計查詢功能可以面向分支行業務管理人員。

l 客戶管理

完成客戶資金賬戶的簽約/解約、客戶基金賬戶的開銷戶、客戶資料變更等后臺處理。

l 交易處理

與前臺業務系統配合完成各類基金業務如認購、申購、贖回、基金轉換、非交易過戶、轉托管、定投等交易的后臺處理。

l 資金清算

與銀行主機系統進行交互,處理基金投資人在基金業務中的各項資金劃付。

l 參數設置

設置工作日參數、產品參數、額度控制參數、費率參數、折扣優惠參數、公告信息等。

l 查詢報表

各類業務數據的查詢和統計報表。包括基金交易信息查詢、銀行內部使用的業務統計報表、報送監管部門的監管報表等。

l 日終清算

將注冊登記系統確認后的各類交易確認數據、對賬數據等導入系統,并按照基金業務的規則和系統設置的各類控制參數進行清算和對賬處理。

3、多渠道服務

系統建設要符合我行發展,支持多渠道服務,支持擴展包括低柜、手機銀行、網銀等銀行現有交易渠道進行基金代銷業務金融服務的業務系統。

4、滿足監管要求

滿足監管要求,基金業務管理與操作規范,符合銀保監會、人民銀行、證監會等監管機構的監管要求。滿足最新的監管政策:含2017年至2021年1月以來監管發布新規的支持,含非居民涉稅CRS、基金銷售適當性管理辦法、反洗錢及最新版中登22接口、基金概要信息披露、以及基金銷售數據報送功能。

 

二、技術需求

(一) 總體原則

1. 實用性原則

充分利用成熟的先進技術,應用系統設計必須符合實際,適用于招標人基金代銷系統建設要求。

2. 吞吐性能

聯機事務處理必須盡可能減少交易響應時間,提高系統的吞吐性能,支持大并發量的交易處理。

3. 系統伸縮性

系統在硬件和軟件結構上要充分考慮系統的伸縮性,在不修改軟件結構和程序的前提下,當系統處理能力不足以支撐業務性能要求時,必須支持高可用群集的處理方式,具備橫向擴展伸縮能力。

4. 災難備份

需要充分考慮到整體災難備份策略,需要保障系統的業務連續性和可恢復性。

5. 系統可用性

在各個關鍵環節均需保障系統具有充分的高可用性,關鍵設備要實現負載均衡,避免單點故障。系統的可用性作為整個系統的重要目標之一,在業務系統層面必須利用穩定可靠的負載均衡技術以保證系統運行的穩定性, 支持7×24運行。

6. 先進性和前瞻性

系統技術水平要保證先進性,符合當代信息技術發展形勢,提供良好的技術支持和技術服務,以滿足當前的業務需求,使業務或生產系統具有較強的運作能力。

系統體系架構和軟件體系結構要有前瞻性,要充分考慮未來業務的發展和管理的變化,方便對新業務和新需求的擴展和支持,滿足銀行持續發展的要求。

7.可靠性與穩定性

需滿足我行和監管機構的業務連續性要求,可實現7X24小時的持續穩定運行,系統整體可用性要求在99.98%以上,每次發生預期或非預期停機事件后能夠在2小時內恢復運營。

8.容錯性

系統應具備足夠的錯誤抗容和恢復能力,包括在出錯甚至意外崩潰時,能保證處理事務的完整性、交易的完整性,以及通過重啟系統等簡單手段恢復正常的運行狀態等。

9.易維護性

在系統總體設計上注意系統的可維護性。盡量采用大家熟悉的易于維護的系統平臺。系統軟件安裝簡單、易于操作。

(二) 系統規模與性能要求

江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司初期的基金銷售業務范圍和規模將呈現逐步增長的趨勢,考慮產品數量、客戶數量、交易數量、最大交易并發數、管理交易響應時間等場景下的最峰值的可能性進行整體性能評估。

三、非功能性要求

1、運維要求

Ø 提供日常運行監控和完整的系統維護管理的方案:提供日志、實時交易監控等系統問題定位方案;提供日志和歷史數據備份、清理機制;

Ø 提供應用系統之間邏輯獨立、啟停服務時系統間不相互影響的部署方案(十分重要),保障系統的7*24小時運行;

Ø 數據庫建表語句需包含字段的詳細注釋

Ø 提供系統資源運行情況實時監控報告;提供系統出現異常預警報告;提供系統運行情況報表等。

Ø 涉及重大生產故障,需15分鐘內響應,30分鐘內提供臨時解決方案并能恢復生產服務,并安排響應的技術專家進行技術支持。

2、日志要求

Ø 應完整記錄所有通訊日志,如果通訊日志為字節碼的,不能直接查看的,應提供查看工具。

Ø 應完整記錄交易日志,方便交易統計分析,不同類型的交易可分不同的交易日志表。

Ø 可在線動態調整日志級別,在生產環境下定位問題時不需要中斷服務。

Ø 系統相關日志應輸出在應用目錄之外。

3、自動監控

要實時監控系統運行情況,發出故障警告,定位故障點,使維護人員能盡早發現并解決故障。要求采用圖形界面,操作簡便。

4、安全性&穩定性要求

通過高可靠的產品(硬件、軟件、服務),帶有系統容錯性的方案(冗余、備份),較強的管理機制和控制手段,保證系統的安全可靠和高可用性。系統建設需要用到的軟件產品使用主流產品,以保證系統的高質量和穩定性。

系統建設需要結合我行提供的軟件平臺和數據庫平臺等基礎環境要素,提出完善的安全機制和可靠性保障。系統開發應對各種數據的管理和操作,具備完善的分級權限機制,保證數據的安全和合理使用。

系統必須能夠提供有效的安全機制,抵御可能產生的惡意和病毒攻擊,并且在運行安全、網絡安全和應用系統安全等方面有合理的可靠的策略,安全機制與應用系統要相對獨立,可以替換不同的安全產品。

系統應提供完整的數據安全方案。(1)數據通訊及敏感信息安全性:提供通訊級的數據加密,保障數據傳輸安全;對于敏感信息(如密碼、密鑰等),應保障更高的安全等級,在應用級加密處理,不能以明文的方式傳輸及保存相關密碼(2)數據一致性,在任何異常和故障情況下,一個交易對數據庫的所有更新或是全部完成,或是沒有執行,不能有中間結果,保證交易的完整性。(3)數據備份:應提供各類業務和系統數據的備份、恢復和快速檢索方案;災難備份:提供可操作性的系統災難備份方案。

對系統如硬件、操作系統、網絡、數據庫應設計盡可能詳盡的故障處理方案,以保證系統的快速恢復。

5、其它

除上述技術要求外,基金代銷系統系統建設需要滿足行方研發管理、技術標準等相關規范要求;包括但不限于以下技術如報表生成和管理、流程引擎、規則引擎、文件處理、批處理等技術實現和解決方案,需提供完整的技術實現解決方案說明書。

四、項目進度及要求

項目(基金代銷系統)于基金牌照申請驗收之前投產,從投標方進場開始,包括需求分析、系統設計、開發及系統測試、驗收測試、上線前演示、接入設備試運行、正式投產等階段。

五、項目管理要求

1、項目整體管理要求

投標方應認真閱讀招標文件的所有內容,結合招標方對項目建設的目標和進度實施要求,制定并提出有效可行的項目實施計劃和完整可落地實施的解決方案。

投標方須按招標方認可的實施計劃和方案推進項目建設,按照項目質量、進度、風險等幾個重要維度完成項目管理工作,具備完善的項目管理措施和較強的項目控制能力,較好地協調與本項目相關的各關聯系統開發進度,在保證項目質量的前提下嚴格控制項目進度,與招標方共同監督、指導與本項目相關的各系統建設進度。同時,根據我行業務/科技系統建設等相關要求,需配合相關系統實現對應功能,保證項目實施整體效果符合招標方要求。

2、管理方案要求

招標方要求項目采用駐場開發模式,由招標方提供開發場地,投標方應根據實際情況自備必要的設備。在項目實施及駐場維保過程中,投標方應遵守招標方關于合作公司人員管理的各項規定。

投標方在本項目實施過程中須對項目管理涉及的以下幾個方面提出管理方案:

Ø 項目的管理組織方案和工作機制。針對本項目的特點,提出適合本項目的管理組織方案和工作機制。

Ø 進度管理方案。針對本項目特點說明進度控制的要點及風險,如何確保工期。

Ø 風險管理方案。針對本項目特點說明項目風險及難點,包括技術方面及其他方面,對項目可能產生的風險進行有效識別,并制定有效地風險控制措施。

Ø 質量管理方案。針對本項目特點提出合理的質量管理方案,須對設計質量、開發質量、文檔質量及培訓質量等一系列的問題提出管理方案。

Ø 配置、變更管理方案,要求針對代碼版本管理、文檔管理、變更管理提出管理方案。

3、人員要求

投標人應承諾未征得我行書面同意的情況下不得更換項目成員。

項目組須設置項目經理、應用開發、系統集成、質量控制及測試等相關責任人,并提供關于本項目管理控制體系、需求分析建模需求管理體系、測試及質量管理體系、源代碼及配置管理體系、文檔質量控制體系、進度控制及風險控制體系的體系文檔和示例。

所有項目組成員需提供人員簡歷信息,同時,招標人將對所提供的人員進行審核,達不到我行要求的將要求替換。項目成員須參加招標人組織的面試,面試人員在合同簽訂時不得進行更換。

4、項目實施要求

在本項目實施周期內,如遇到原系統功能與需求不符,需要及時調整實施方案,滿足我行的要求,并征得我行同意方可變更。

投標人在項目實施過程中,需按照我行項目管理規范提供相應文檔(所有提交文檔必須為中文),并提供定制開發部分及所有相關應用系統的源代碼。

5、知識產權要求

如無特殊說明,定制開發部分知識產權歸我行所有。投標人應承諾在項目中用到的各種工具、產品、組件、文檔無任何知識產權問題,如果產生糾紛或其他問題,投標人要負責承擔給我行帶來的一切損失。


第四章 商務條款

一、交貨時間、地點

(一)交貨及竣工時間:具體以項目合同為準。

(二)交貨及實施地點:招標人指定地點。

二、測試和驗收

(一)測試驗收的范圍

測試驗收的范圍為項目實施完畢,終驗前最終確認的所有需求。

(二)測試驗收的組織

1、測試驗收小組由招標人、中標人等有關人員組成,負責對項目建設進行驗收。

2、中標人擬定驗收方案,編制測試手冊,經驗收小組確認后,由驗收小組負責驗收。驗收方案包括測試目的、環境、過程、結果及分析等方面內容。

3、在測試驗收過程中,出現嚴重缺陷或質量問題時,驗收小組可以決定暫停所有測試,直至缺陷和問題得到糾正。

(三)測試和驗收的程序

1、對各子系統進行測試驗收。

2、在各子系統驗收合格的前提下,對系統進行全面初驗。系統初驗合格后進入試運行階段。

3、系統在全行上線運行一個月后,進行驗收。

(四) 驗收測試的評定

測試結果按下列級別評定,并經驗收小組簽字認可:

·優良:功能和質量達到預期目的。

·合格:部分功能和質量不能滿足招標人的要求,但中標人(集成商)采取了改正措施,使測試結果達到預期目的。

·不合格:功能和質量不能滿足招標人的要求。

三、售后服務和支持

服務和支持的范圍:

·系統的安裝、部署和調試;

·項目的驗收測試;

·項目的數據轉換、模擬運行和試運行;

·與系統運行有關的技術問題(含操作系統、數據庫、應用系統的整體性能調優等)

·相關技術及業務培訓(其中在項目實施前必須組織技術人員進行平臺二次開發培訓,并提供平臺的所有技術文檔等);

·相應的售后服務(含不少于一年免費維護期、免費維護期滿后的每年維護費用等),售后服務起始時間為驗收后次日起,結束時間需為售后服務結束年度的**月**日;

·投標人在競標文件中(報價表下方)詳細說明在系統質保期的具體免費服務內容,系統質保期過后有償維護的內容、價格及收取方式。

投標人在投標文件中需對以上相關內容中進行闡述并作出相應承諾。

四、文檔和培訓

(一)文檔

1、文檔范圍

包括中標人收集整理的系統建設中所形成的全部文字記載、錄音和照片等,項目驗收后由中標人向招標人提供。

2、項目交付文檔內容

招、投標文件;產品出廠文件;系統總體規劃書;系統需求說明書;系統概要、詳細設計說明書;系統源碼(第三方產品除外);系統數據庫設計說明書;系統使用和操作說明書;系統(含子系統)測試案例、驗收方案;系統(含子系統)測試、驗收報告;系統建設的詳細工程日志;系統運行質量評估報告;系統變更和補充的相關文件、協議、錄音、照片等

3、要求

投標人提供的文檔要保持完整性和準確性。投標人至少免費提供一式五套完整的文檔硬拷貝和一式兩份完整的文檔電子拷貝(光盤)。所有文檔都采用簡體中文(第三方產品出廠文件除外)。

(二)培訓

 1、培訓人員

中標人應對下列人員進行相應的技術培訓:

包括但不限于涉及本項目的相關開發人員、運維人員以及業務人員等。

2、要求

例如:對所有的培訓,投標人除提供完備的書面教材外,還應提交培訓方案和計劃。

招標人要求所有的培訓在招標人指定地點進行。

五、付款方式

序號

收款條件

1

合同簽署且項目組進場后,支付本合同總金額的40%

2

本軟件產品安裝交付并通過項目初驗,甲方出具相關《基金代銷系統項目測試驗收報告》,支付本合同總金額的30%

3

系統上線正式投產使用三個月內完成項目終驗,項目終驗通過后30天內,甲方出具《基金代銷系統項目終驗驗收合格報告》,支付本合同總金額的20%

4

本系統質保期(免費維護期)滿后,支付本合同總金額的10%

六、系統維保費用

免費維護期滿后,每年維護費用不高于合同價10%。

、保密條款

(一)保密范圍

中標人在實施過程中接觸到的招標人知識產權、經營信息等。

(二)保密責任

雙方互為保密資料的提供方和接受方,負有保密義務,承擔保密責任。除經過雙方書面同意,任何一方不得將有關內容提供給合同以外的第三人。

八、報價要求

1、投標人應嚴格按照《投標文件格式》的“開標一覽表”和“分項報價明細表”的格式認真填寫。

2、“分項報價明細表”里需詳細寫明各類硬件、中間件、操作系統、實施費用等產品模塊名稱及價格。

3、報價單上應列明增值稅專用發票的稅率。

  

、知識產權

中標人提供的產品及其服務不得侵犯任何方的知識產權和其他合法權益。不得侵犯本行商譽,任何人未經本行同意不得使用本行合法所有的知識產權,由此造成的一切損失由中標人承擔賠償責任。

十、其他

1、投標人必須在投標文件中對以上條款和服務承諾明確列出,承諾內容必須達到本篇及招標文件其他條款的要求。

2、其他未盡事宜由供需雙方在合同中詳細約定。


第五章  評標方法、評標標準和廢標條款

一、評標方法

本項目采用綜合評分法進行評標。綜合評分法是指在最大限度地滿足招標文件實質性要求前提下,按照招標文件中規定的各項評分因素進行綜合評審后,以評標總得分最高的投標人作為中標候選人。投標人總得分為價格、商務等評定因素分別按照相應權重值計算分項得分后相加,滿分為100分。

二、評標標準

評分因素和分值

詳細因素及分值

評分細則(須細化評分指標)

價格部分

(30分)

滿足招標文件實質性要求的所有合格投標人投標平均價為基準價,等于基準價的得30分,

偏離+1%至+50%(含)時,每高于基準價1%扣0.5分;

偏離+50%以上時,得0分;

偏離-1%至-100%時,每低于基準價1%扣0.25分,最低得5分。

備注:差額百分比保留2位小數。

例:偏離+12.35%,

價格得分=30-(12.35*0.5)=23.83

商務部分

25分)

投標人資質要求6分)

認證證書:

1.具有ISO9001質量體系認證,1

2.具有ISO27001信息安全管理體系認證證書,1

3.具有本項目投標產品相關軟件著作權證書或專利技術認證證書,2

4.具有CMMI L5軟件成熟度能力評估認證,得2

注:以上證書需提供證明材料并加蓋投標人公章。

注冊資本(1分)

A. 注冊資本≥5000萬(1分)

B. 1000萬≤注冊資本<5000萬(0.5分)

C. 注冊資本<1000萬,得0分

著作權證書(3分)

提供基金代銷系統軟件著作權證書計3分

投標人業績要求

(15分)

2017年1月1日至投標截止時間止,投標人擁有我國商業銀行50強(按2019年末資產規模排序,見附件)基金代銷系統的總行級案例,每個案例得1分,非50強銀行案例不得分,該項累計最多得15分。案例以產品銷售合同為準,須提交合同首頁及合同蓋章頁復印件并加蓋公章。

技術部分

45分)

項目團隊組成

(10分)

要求派駐服務團隊具有豐富的同類項目實施經驗。

1.項目經理資質及經驗

具備3年及以上工作經驗、具備2個及以上基金代銷系統項目管理經驗,得2分。

2. 技術經理資質及經驗

具備3年及以上工作經驗、具備3個及以上基金代銷系統開發實施經驗,得2分;

3、業務咨詢專家資質及經驗
具備
3年及以上工作經驗、具備3個及以上基金代銷系統業務咨詢經驗,得2分。

4、其他項目組成員若干,不少于2年的基金代銷系統軟件開發實施經驗,2個及以上,得1分。其他不得分。

根據擬投入本項目的實施團隊人員構成情況,綜合考慮人員學歷、基本素質、專業能力及相關工作經驗等內容進行評分。優得3分,良得2分,一般0-1分。

技術方案及需求

滿意程度

(14分)

1.對本項目需求的理解清晰全面,得5分;

2. 包含2017年至20211月以來監管發布新規的支持,含基金銷售適當性管理辦法、反洗錢及中登22接口升級、非居民涉稅、基金概要信息披露以及基金銷售數據報送功能;得6分;

3.可快速對接基金TA系統,得2分;

4.具備友好的用戶交互界面,界面美觀,界面功能一目了然,操作便捷,得1分。

項目實施進度計劃

6分)

根據項目實施方法論的完整性、項目組織和實施進度計劃的詳細程度、可行性與合理性,項目質量控制安排的可行性與合理性,項目的實施監控的規范性和完整性綜合評判。優秀得4-6分,良好得2-3分,一般得0-1分。

售后服務方案

6分)

技術支持及售后服務體系滿足招標文件服務要求,經費與人員有保障,方案完善、可實施性和針對性強,相對優者3-6分,其它0-2分。

培訓方案

6分)

培訓方案優于招標文件要求得3-6分,滿足招標文件要求得2分,不完全滿足招標文件要求得0-1分。

出保后每年的

維保費用(3分)

出保后每年的維保費用≤投標報價*10%的,得3分;

投標報價*10%<出保后每年的維保費用≤投標報價*15%,得2分;

其他得0分。

附表

2019年銀行資產規模排名50

資產規模排名

銀行全稱

銀行類型

2019年末資產規模(億)

1

工商銀行

國有銀行

301,094.36

2

建設銀行

國有銀行

254,362.61

3

農業銀行

國有銀行

248,782.88

4

中國銀行

國有銀行

227,697.44

5

郵儲銀行

國有銀行

102,167.06

6

交通銀行

國有銀行

99,056.00

7

招商銀行

股份制銀行

74,172.40

8

興業銀行

股份制銀行

71,456.81

9

浦發銀行

股份制銀行

70,059.29

10

中信銀行

股份制銀行

67,504.33

11

民生銀行

股份制銀行

66,818.41

12

光大銀行

股份制銀行

47,334.31

13

平安銀行

股份制銀行

39,390.70

14

華夏銀行

股份制銀行

30,207.89

15

北京銀行

城商行

27,370.40

16

廣發銀行

股份制銀行

26,327.98

17

上海銀行

城商行

22,370.82

18

江蘇銀行

城商行

20,650.58

19

浙商銀行

股份制銀行

18,007.86

20

南京銀行

城商行

13,434.35

21

寧波銀行

城商行

13,177.17

22

徽商銀行

城商行

11,317.21

23

渤海銀行

股份制銀行

11,131.17

24

重慶農商

農商行

10,297.90

25

恒豐銀行

股份制銀行

10,287.68

26

杭州銀行

城商行

10,240.70

27

盛京銀行

城商行

10,214.81

28

北京農商

農商行

9,585.90

29

上海農商

農商行

9,302.87

30

廈門國際銀行

城商行

9,155.25

31

廣州農商

農商行

8,941.54

32

錦州銀行

城商行

8,366.94

33

中原銀行

城商行

7,094.17

34

天津銀行

城商行

6,694.01

35

長沙銀行

城商行

6,019.98

36

哈爾濱銀行

城商行

5,830.89

37

廣州銀行

城商行

5,612.31

38

貴陽銀行

城商行

5,603.99

39

成都銀行

城商行

5,583.86

40

重慶銀行

城商行

5,012.32

41

鄭州銀行

城商行

5,004.78

42

成都農商

農商行

4,849.87

43

東莞農商

農商行

4,612.09

44

江西銀行

城商行

4,561.19

45

深圳農商

農商行

4,220.01

46

大連銀行

城商行

4,131.21

47

貴州銀行

城商行

4,093.89

48

江南農商

農商行

4,080.32

49

漢口銀行

城商行

4,057.40

50

吉林銀行

城商行

3,763.69

三、無效投標條款

投標人或其投標文件出現下列情況之一者,應為無效投標:

(一)投標人未按招標文件規定提交足額投標保證金的;

(二)投標人未通過資格性檢查或投標文件未通過符合性檢查的;

(三)投標人超出其營業執照或事業單位法人證書上經營范圍(業務范圍)投標的;

(四)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的政府采購活動,上述投標人的投標均無效;

(五)同一分包的軟件,制造商參與投標,再委托代理商參與投標的;

(六)投標文件未按照招標文件第六章投標文件格式中所規定簽字、蓋章的;

(七)投標文件出現多個投標方案或投標報價的;

(八)投標報價嚴重超出市場價;

(九)投標產品不符合必須強制執行的國家標準及監管要求的;

(十)投標人的交貨期(或為:實施時間)、質量保證期及投標有效期不滿足招標文件要求的;

(十一)投標文件含有違反國家法律、法規的內容,或附有招標人不能接受的條件的。

四、廢標條款

評審時出現以下情況之一的,應予廢標:

(一)符合專業條件的投標人或者對招標文件作實質響應的投標人不足三家的;

(二)投標人的報價均嚴重超出市場價,招標人不能支付的;

(三)出現影響招標公正的違法、違規行為的;

(四)因重大變故,招標任務取消的。

廢標后,除招標任務取消情形外,應當重新組織招標。

第六章  投標人須知

一、投標費用

投標人參與本招標項目時,一切與投標有關的費用均由投標人自理。

二、投標人

1、合格投標人條件

合格投標人應完全符合招標文件第一章中規定的投標人資格條件,并對招標文件作出實質性響應。

2、投標人的風險

投標人沒有按照招標文件要求提供全部資料,或者投標人沒有對招標文件在各方面作出實質性響應,可能導致投標被拒絕或評定為無效投標。

三、招標文件

招標文件是投標人編制投標文件的依據,是評標委員會評判依據和標準。招標文件也是招標人與中標投標人簽訂合同的基礎。

1、本行對招標文件所作的一切有效的書面通知、修改及補充,都是招標文件不可分割的部分。

2、投標人對招標文件如有異議,應在投標截止時間前五個自然日前以書面形式告知本行。本行對已發出的招標文件需要進行澄清或修改的,應以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內容為招標文件的組成部分。

3、投標人對招標文件有異議的,應在規定時間內提出,否則視同認可招標文件所有要求。逾期提出異議的,本行不予受理。

四、投標

投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件,并對招標文件提出的要求和條件作出實質性響應。

(一)投標文件組成

投標文件投標人所作的一切有效補充、修改和承諾等文件組成,投標人應按照第六篇“投標文件格式”規定的目錄順序組織編寫和裝訂,否則有可能影響投標人的投標文件響應程度得分。

(二)聯合投標

本招標項目不接受聯合投標

(三)投標有效期

投標有效期為投標截止日期后90天內。

(四)投標保證金

1、投標人應在投標截止時間前,按招標文件第一章規定向招標人繳納投標保證金。

2、投標保證金為投標的有效約束條件。

3、投標保證金的有效期限在投標有效期過后30天內繼續有效。

4、投標保證金幣種應與投標報價幣種相同。

5、招標人應當在確定中標結果后五個工作日無息退還投標保證金。

6、投標人有下列情形之一的,投標保證金將不予退還:

(1)投標人在投標有效期內撤回投標文件的;

(2)投標人在投標過程中弄虛作假,提供虛假材料的;

(3)中標人無正當理由不與招標人簽訂合同的;

(4)中標人將中標項目轉讓給他人或者在投標文件中未說明且未經招標單位同意,將中標項目分包給他人的;

(5)中標人拒絕履行合同義務的;

(6)其他嚴重擾亂招投標程序的;

(五)投標文件的份數和簽署

1、投標文件一式二份,其中正本一份,副本一份。副本可為正本的復印件,必須與正本一致,如出現不一致情況以正本為準。

2、投標文件正本中,每一頁均應由投標人加蓋公章,其中規定格式的文件應當按要求簽名和加蓋投標人公章。

3、若投標人對投標文件的錯處作必要修改,則應在修改處加蓋投標人公章或由法人或法人授權代表簽字確認。

4、電報、電話、傳真形式的投標文件概不接受。

(六)投標報價

1、投標人應嚴格按照“投標文件格式”填寫報價。

2、投標人的報價為一次性報價,即在投標有效期內投標價格固定不變。

3、本項目只接受一個投標報價,有選擇的或有條件的報價將不予接受。

(七)修正錯誤

若投標文件出現計算或表達上的錯誤,修正錯誤的原則如下:

1、開標一覽表總價與投標報價明細表匯總數不一致的,以開標一覽表為準;

2、投標文件的大寫金額和小寫金額不一致的,以大寫金額為準;

3、總價金額與按單價匯總金額不一致的,以單價金額計算結果為準;

4、單價金額小數點有明顯錯位的,應以總價為準,并修正單價;

5、對不同文字文本投標文件的解釋發生異議的,以中文文本為準。

評標委員會按上述修正錯誤的原則及方法調整或修正投標人投標報價,投標人同意并簽字確認后,調整后的投標報價對投標人具有約束作用。如果投標人不接受修正后的報價,則其投標將作為無效投標處理。

(八)投標文件的遞交

1、投標文件的密封與標記

投標文件的正本、副本均應用信封分別密封。信封上注明項目名稱、投標人名稱地址、“正本”、“副本”字樣及“不準提前啟封”字樣。信封的封口須加蓋投標人公章或授權代表簽字。

如果未按上述規定進行密封和標記,則其投標將作為無效投標處理。

五、開標

一)開標應當在招標文件中“招標公告”確定的時間和地點公開進行。

(二)本行可以視項目具體情況,延長投標截止時間和開標時間,但至少應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間一日前,將變更時間書面通知所有招標文件收受人。

(三)開標由大額采購小組組織。開標時,檢查投標文件的密封情況;經確認密封完好的投標文件當眾拆封,宣讀投標人投標文件正本“開標一覽表”的投標人名稱和投標報價,以及招標文件允許的備選投標方案和投標文件的其他主要內容并記錄。

(五)未宣讀的投標價格、價格折扣和招標文件允許提供的備選投標方案等實質性內容等,評標時不予承認。

(六)開標過程應由大額采購小組指定專人負責記錄,并存檔備查。

六、評標

見第四篇“評標”內容。

七、定標

1、定標原則

招標人和評標委員會按照評標報告中推薦的中標候選人排名順序確定中標人,如中標人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,招標人和評標委員會可以確定依次其后的候選人為中標人,以此類推。

八、中標通知書

1、投標有效期內,本行將以書面形式發出《中標通知書》?!吨袠送ㄖ獣钒l出后,招標人改變中標結果,或者中標人放棄中標,應當承擔相應的法律責任。

2、招標機構在發出《中標通知書》的同時,應將招標結果通知所有未中標的投標人。

3、《中標通知書》是簽訂合同的書面依據。

九、投標人對中標結果的質疑、投訴

1、投標人對中標結果有異議的,以書面形式向本行提出質疑。

2、本行在收到投標人書面質疑后七個工作日內,對質疑內容作出答復。

3、投標人對本行的答復不滿意或者招標代理機構未在規定時間內答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內按有關規定,向相關部門投訴。

十、簽訂合同

1.招標人指定的使用單位應當自中標通知書發出之日起三十日內,按照招標文件和中標人投標文件的約定,與中標人簽訂書面合同。所簽訂的合同不得對招標文件和中標人投標文件作實質性修改。

2.招標文件、中標人的投標文件及澄清文件等,均為簽訂合同的依據。

3.合同生效條款由供需雙方約定,法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續后生效的合同,依照其規定。

十一、終止招投標

1、因情況發生變化或其他原因造成該項目取消的,本次招標自動終止,雙方互不承擔責任,招標人無息退還投標保證金。

2、簽訂合同之前,招標人發現中標候選人經營、財務狀況發生較大變化或存在違法行為,招標人認為可能影響其履約能力的,招標人可廢除中標人或中標候選人資格。


第七章 投標文件

投  標  文  件

投標人        (蓋單位公章)

法定代表人或其委托代理人:     (簽字)

         


一、投 標 函

 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

我方收到___________________招標文件,經詳細研究,決定參加該招標項目的投標。

1、愿意按照招標文件中的一切要求,以人民幣小寫:               ,人民幣大寫:

                       的投標總價承擔和完成本項目。

2、我方現提交的投標文件為:投標文件正本一份,副本一份。

3、如果我方投標文件被接受,我方將履行招標文件中規定的各項要求,按相關法律法規和合同約定條款承擔我方的責任。

4、我方愿意提供招標文件中要求的所有資料,并對其真實性負責。

5、我方理解最低價格不是中標的唯一條件。

投標人(公章):

地址: 

電話:                           傳真:

網址:                        

年     月     日


、投標人基本情況介紹,資質證明、所得稅申報表等;

投標人名稱

注冊地址

郵政編碼

聯系方式

聯系人

電話

傳真

網址

組織結構

法定代表人

姓名

技術職稱

電話

技術負責人

姓名

技術職稱

電話

成立時間

員工總人數:

企業資質等級

其中

項目經理

營業執照號

高級職稱人員

注冊資金

中級職稱人員

開戶銀行

初級職稱人員

賬號

技工

經營范圍

備注

注:附營業執照(副本)、組織機構代碼證復印件、實施案例等。


三、法定代表人身份證明及授權委托書

法定代表人身份證明書

項目名稱:____________________

致:  江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司 

        (法定代表人姓名)在                       (投標人名稱)任    (職務名稱)職務,是(投標人名稱)              的法定代表人。

特此證明。

                                             (投標人公章)

                                             年   月   日

(附:法定代表人身份證正反面復印件)


法定代表人授權委托書

   

項目名稱___________________

致: 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

            (投標人法定代表人名稱)是                    (投標人名稱)的法定代表人,特授權          (被授權人姓名及身份證代碼)代表我單位全權辦理上述項目的投標、談判、簽約等具體工作,并簽署全部有關文件、協議及合同。

我單位對被授權人的簽字負全部責任。

在撤消授權的書面通知以前,本授權書一直有效。被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤消而失效。

被授權人:                                 投標人法定代表人:

(簽字或蓋章)                                (簽字或蓋章)

(附:被授權人身份證正反面復印件)

                                         

(投標人公章)

年   月   日


四、開標一覽表

投標人全稱

招標項目名稱

投標價(含稅)

單位(萬元)

交貨期

交貨地點

小寫:

大寫(價稅合計):人民幣

免費維護期年限

(結束時間為12月31日)

免維期后的維保

服務費費率

發票類型

開具稅率為_______%的增值稅專用發票

備注:

注:若含有多種稅率,請注明各自金額比重,否則統一按低稅率核算價格得分。

投標人:                            法人授權代表:

  (公章)                               (簽章)

                                     年     月     日

有關說明:

1、開標一覽表在開標大會上當眾宣讀,務必填寫清楚,準確無誤。表格可擴展。

五、分項報價明細表(投標人自定義表格形式)

需包含:軟件明細及價格、實施服務費、維保費等所有費用。


六、書面聲明

項目名稱__________________

致: 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司

                      (投標人名稱)鄭重聲明,我公司具有良好的商業信譽,具有履行合同所必需的專業技術能力,有依法繳納稅收和社會保障金的良好記錄,在合同簽訂前后隨時愿意提供相關證明材料;我公司還同時聲明參加本項目招標活動前三年內無重大違法活動記錄,符合法律法規規定的投標人資格條件。我方對以上聲明負全部法律責任。

特此聲明。

(投標人公章)

年   月   日


、投標人業績證明文件復印件

(合同復印件或中標通知書等);


八、項目實施方案

項目實施方案(包括履行合同的時間計劃,包括但不限于系統邏輯架構、功能架構、網路架構、部署架構、集成方案在內的技術方案)、人員安排、提交資料等內容。項目實施中所涉及的關鍵技術不能存在抄襲他人成熟產品、侵犯他人知識產權的情況;若使用第三方軟件產品,應得到第三方的授權,若存在費用問題,應將費用情況向行方做充分的說明)。


、售后服務方案


、技術條款偏離表

序號

招標文件條目號

招標文件技術要求

投標文件對應技術條款

說明

投標人(蓋章):

法人代表或授權代表簽字:    

                                           日 期:


十一、商務條款偏離表

序號

招標文件條目號

招標文件商務要求

投標文件對應商務條款

說明

投標人(蓋章):

法人代表或授權代表簽字:    

                                           日 期:


十二、投標保證金

注:附投標保證金交款憑據復印件


退還保證金申請書

 江蘇丹陽農村商業銀行股份有限公司:

我司參加貴單位                   項目招標,繳納保證金      元整,請在定標結束后,將保證金退還到以下賬戶:

單位名稱:

開戶行:

賬號:

附件:銀行劃款憑證(加蓋公章)

                        

    投標單位全稱(加蓋公章)

備注:投標時單獨遞交,方便招標人退換投標保證金。

 

附件: 丹陽農商銀行基金代銷項目招標文件.doc

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